• Все инвестиционные идеи
    $130 млн$270 млн$560 млн

    Exabeam

    Поведенческая аналитика
    Pre-IPO
    Средний риск

    Стоимость компании с 2015 по 2018 гг.

    Инвестировать в Exabeam

    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Exabeam

    Об инвестиционной идее
    О компании

    Exabeam является ведущим поставщиком решений аналитики поведения пользователей и организаций, которые используют алгоритмы машинного обучения для кибербезопасности и инновационный механизм Stateful User Tracking, способный отслеживать состояние пользователя.

    Компания была основана ветеранами ИТ-безопасности и отрасли из Splunk (SPLK), Imperva и Sumo Logic в 2013 году. Exabeam базируется в Сан-Матео, штат Калифорния.



    Перспективы компании

    Глобальные расходы на продукты и услуги информационной безопасности в 2019 году достигнут $124 млрд, согласно августовскому отчету исследовательской компании Gartner.

    Exabeam постоянно отслеживает источники данных – файлы логов компаний для определения «нормального» поведения, что позволяет ей обнаруживать аномальные действия и выдавать оценку риска. В отчете Gartner за 2018 год компании был присвоен самый высокий рейтинг среди поставщиков систем поведенческого анализа UEBA на основании отзывов клиентов.

    Риски

    Exabeam конкурирует на рынке систем управления событиями информационной безопасности и сталкивается с острой конкуренцией со стороны ряда фирм, ближайшим конкурентом из которых является Splunk (SPLK). Это может негативно повлиять на ее долгосрочную жизнеспособность и оценку.

    Финансы и оценка

    С Exabeam конкурирует ряд компаний, работающих в сфере кибербезопасности, в том числе Splunk (SPLK), чьи акции недавно достигли рекордного максимума в $140 – взлетев на 700% с цены размещения $17 в 2012 г. Текущая рыночная капитализация SPLK составляет почти $18 млрд.

    Exabeam привлек в общей сложности $190 млн от ряда ведущих венчурных компаний Силиконовой долины, включая Lightspeed Venture Partners (инвестировала в Zscaler, Nutanix), Sapphire Ventures (инвестировала в Livongo Health, Alteryx, Looker) и Norwest Venture Partners (инвестировала в Health Catalyst, FireEye).

    Сейчас на внебиржевом рынке акции Exabeam торгуются по цене $14.73 за акцию, что эквивалентно оценке в $800 млн. Ожидаемая доходность инвестиции составляет более 100%.

    Как работают венчурные инвестиции
    1. Поиск компании

    Аналитики компании United Traders ведут постоянный поиск предложений на внебиржевом рынке, анализируя финансовую отчетность, описание бизнеса компании, планы на будущее, возможность поглощения компании или многократного роста капитализации, а так же риски, которые могут препятствовать развитию бизнеса. Лучшие предложения мы предлагаем нашим инвесторам.

    Публикация
    22 Июл
    Мин. сумма
    50 $
    2. Покупка акций

    В рамках услуги по приобретению акций на внебиржевом рынке, United Traders приобретает для своих трейдеров и инвесторов паи фондов, владеющих акциями частных компаний. Такие фонды инвестируют в частные компании на ранних стадиях или приобретают акции у сотрудников компаний.

    Количество акций
    Ограничено
    3. Начало торгов

    После процедуры IPO акции попадают в распоряжение UT. Их можно продать, после истечения оговоренного Lock-up периода в 6 месяцев. Или захеджировать в течение этого срока. До выхода компании на IPO United Traders ищет возможность выхода на внебиржевом рынке. При появлении оптимального предложения акции продаются

    Начало торгов
    Ожидается
    Прогноз прибыли
    +150 %
    4. Получение прибыли

    После истечения периода Lock Up инвестиция автоматически закрывается и инвестор получает на счет прибыль за вычетом комиссий UT. Для инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 100 000 $ предоставляется возможность индивидуального поиска контрагента на внебиржевом рынке и получение прибыли до выхода компании на IPO. Для этого необходимо нажать на кнопку выход и согласиться с предложенными условиями. Срок поиска контрагента зависит от ситуации на вторичном рынке и может занять продолжительное время.

    Завершение
    ̴ 2020
    Досрочное закрытие инвестиций после процедуры IPO

    Несмотря на то, что продавать акции в течение Lock Up периода нельзя, наши трейдеры находят возможность зафиксировать прибыль инвесторов, с помощью различных финансовых инструментов: форвардов, опционов, коротких позиций и др.

    Для инвестора это означает, что он может закрыть инвестицию, заплатив часть ее стоимости, обычно порядка 15%, что обусловлено высокой стоимостью инструментов для фиксации.

    Процесс закрытия происходит аналогично началу инвестирования. Вы подаете заявку, мы ее исполняем в течение 1-го рабочего дня и ваша инвестиция закрывается по текущей цене на бирже.

    Комиссии

    На вход

    3,5% от суммы покупки акций. Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.

    На выход

    0,5% от суммы продажи ваших акций после проведения торгов. Взимается в момент закрытия инвестиции.

    На прибыль

    20% от прибыли. Взимается только при положительной прибыли в момент закрытия инвестиции.

    На досрочный выход

    Обычно 15%, зависит от ситуации на бирже. Рассчитывается индивидуально для каждой инвестиции.

    Преимущества инвестиций c United Traders

    Надежность

    Наши риск-менеджеры оказывают поддержку на протяжении всей сделки. Также вы можете связаться с нами по телефонам: +7 495 646-15-57 или 8 800 333-66-81 или приехать в наш офис для детального обсуждения.

    Высокий показатель доходности

    Венчурные инвестиции отличаются высокой степенью риска, по причине инвестирования в новые или растущие компании, в ожидании многократного роста капитализации. Мы отбираем компании, которые уже имеют устойчивые финансовые показатели и планируют в ближайшем будущем выходить на IPO. Такой подход позволяет ограничить сверхриски, связанные с банкротством новых компаний и значительно увеличить прибыль в сравнении с инвесторами, покупающими акции по подписке.

    Низкий порог входа

    Для покупки акций на внебиржевом рынке необходимы суммы в миллионы долларов. Мы сделали возможным инвестировать и получать прибыль за счёт разницы цены покупки и продажи от 100 долларов, как и с фьючерсными контрактами, но при этом не становится владельцем самого актива.

    Риски

    United Traders имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:

    • Низкая ликвидность — существует высокая вероятность, что при досрочном выходе процесс продажи акций займет более 1 месяца.
    • Асимметричность информации. Менеджменту и текущим инвесторам доступно больше внутренней информации о компании, чем другим участникам рынка.
    • Временная неопределенность. Нет данных о предполагаемой дате следующего раунда или о возможном IPO/M&A.
    • Разводнение акционерного капитала. Выпуск компанией дополнительных акций может снизить стоимость акций существующих инвесторов.

    Инвестировать в Exabeam

    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы инвестировать в Exabeam